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复盘丨沪指险守3500点,A股市场或存这两大风险点!后市主线还是聚焦此方向 铜鑫

盘面回顾:

周四A股三大指数开盘涨跌不一,早盘的市场股指是出现了低开之后的回落调整走势,深成指跌超1%、创业板指跌幅接近2%;午后三大指数继续水下整理,截至收盘,沪指跌1.09%,报3501.66点,深成指跌1.92%,报14415.46点,创业板指跌2.51%,报3264.45点。两市成交超1.37万亿元,成交量较昨日有所放大;北向资金午后转为小幅净流入。

从盘面上看,工业母机、钠离子电池板块涨幅居前,CRO概念、医疗器械服务板块跌幅居前。酿酒、食品饮料、医药医疗等大消费板块成杀跌主力,钢铁、煤炭、有色、油气、化工、航运等周期板块集体走强。尾盘券商、电力、锂电池、军工板块等跳水,总体来看,板块以轮动为主,持续性较弱,午后市场情绪再次回落,两市近2800股下跌。

大盘3连阳后调整,这几天大盘涨幅越来越小,或已预示着风险。时间正好在周末,调整之后下周能否再上涨?

连板股、热门股观察:

据同花顺数据显示,今日涨停家数81家,跌停14家。两市涨停板家数较上个交易日减少,跌停板家数与上个交易日相比增加。以所属行业来看,涨停个股主要集中在有色金属、化工、机械设备、采掘、电气设备等行业。

行业个股方面,工业母机概念卷土重来,华东数控5连板,国盛智科收20cm涨停;有色金属板块维持强势,中色股份、锡业股份、锌业股份、株冶集团等多股涨停;光伏产业链冲高回落,山煤国际、爱康科技等涨停;钠离子电池概念走高,华阳股份、中盐化工、山东章鼓等涨停;石墨烯概念异动,方大炭素、碳元科技涨停,有机硅板块活跃,宏柏新材涨停。

工业母机 华东数控收获5连板

8月26日,工业母机概念继续活跃,华东数控5连板。据悉,公司主要从事 研发、生产经营数控机床、数控机床关键功能部件(数控系统、编码器、高速精密机床主轴、刀库等)及普通铣床、普通磨床等。消息面上,近日国资委召开会议,从政策层面要求把科技创新摆在更加突出的位置,推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系,针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关,努力打造原创技术“策源地”。

有色金属 株冶集团4板锌业股份2板

8月26日,有色板块继续拉升,株冶集团4连板,锌业股份2连板。据悉,株冶集团是一家专注锌冶炼业务的企业.公司以生产火炬牌铅、锌及其合金产品为主,并综合回收铜、金、银、铋、镉、铟、锗等多种稀贵金属和硫酸等产品。公司锌及锌基合金产能市场占有率约8-10%。2021年上半年,公司实现营业收入86.43亿元,同比增长18.73%;归属于上市公司股东的净利润1.22亿元,同比增长29.32%。另外,锌业股份8月25日晚间发布半年度业绩报告称,2021年上半年营业收入约41.77亿元,同比增加42.94%;归属于上市公司股东的净利润盈利约9868万元,同比增加86.86%。

有色板块 鑫铂股份收获4板

8月26日,鑫铂股份盘中涨停,已连收4个涨停板。据悉,鑫铂股份的主营业务为工业铝型材、工业铝部件、建筑铝型材。龙虎榜数据显示,该股近4日内因连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%等1次上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,机构净买入731.85万元,营业部席位合计净买入1113.20万元。

有机硅 宏柏新材录得4天3板

8月26日,宏柏新材延续上一交易日强势继续封涨停。据悉,公司主要从事功能性硅烷、纳米硅材料等硅基新材料及其他化学助剂的研发、生产与销售。但值得注意的是,2021年上半年度,公司实现营业收入5.25亿元,同比增加21.26%;实现归属于上市公司股东的净利润0.61亿元,同比下降11.47%;加权平均净资产收益率3.58%,同比减少4.63个百分点。

氟化工巨头 巨化股份2连板

8月26日,巨化股份开盘报14.0元,该股盘中再次涨停录得2连板。8月25日晚间,全球氟化工巨头巨化股份公布2021年上半年报告,公司实现营业收入81.84亿元,同比增长14.22%,其中主营业务收入66.69亿元,同比增长21.80%;利润总额1.37亿元,同比增长157.54%;归属上市公司股东的净利润1.04亿元,同比增长644.15%。根据分析,公司产品价量齐升,或许预示着氟化工行业逐步进入景气周期。

光伏+BIPV概念 清源股份2连板

8月26日,清源股份开盘报14.27元,该股盘中再次涨停录得2连板。公司是国内首批光伏支架生产厂商之一;公司核心业务包括光伏支架的研产销及光伏电站的开发、建设、运营,其中光伏屋顶支架系统连续11年澳洲单区域市场占有率第一,自持光伏电站约134MW;截止20年底,公司产品已覆盖全球30多个国家,累计销售超12GW,并应用于一万多座光伏地面电站和六十多万座屋顶光伏电站。

热点板块观察:

工业母机概念再度爆发

工业母机概念26日盘中再度爆发,国盛智科“20cm”涨停,青海华鼎、华东数控涨停。工业母机概念大涨,主要是政策面的利好消息刺激。8月19日,国资委召开会议,从政策层面要求把科技创新摆在更加突出的位置,推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系,针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关,努力打造原创技术“策源地”。对此,太平洋证券指出,工业母机是制造机床的机床,此次会议将工业母机位列首位,具有重大意义。

钠离子电池概念大涨

8月26日,钠离子电池板块大幅高开,华阳股份、中盐化工、山东章鼓等涨停。消息面上,工信部8月25日表示,将组织有关标准研究机构适时开展钠离子电池标准制定,引导产业健康有序发展。工信部指出,钠离子电池产业化目前尚存能量密度较低、循环寿命较短、配套供应链与产业链不完善等问题,仍处于商业化探索和持续改进中。随着产业投入的加大,技术走向成熟,产业链逐步完善,高性价比的钠离子电池有望成为锂离子电池的重要补充,尤其是在固定式储能领域将具有良好发展前景。天风证券建议关注在钠离子电池技术上深度布局的公司宁德时代、欣旺达等,建议关注持股钠离子电池企业的公司华阳股份、浙江医药等。

煤炭板块个股持续拉升

8月26日,受煤企迎来业绩释放期,同时下半年业绩有望持续改善消息影响,A股煤炭概念股持续拉升,山煤国际、华阳股份等涨停。开源证券表示,中长期来看,在碳中和背景下,供改以来新增产能的集中投放已经接近尾声,供给弹性整体收缩,而需求端仍有增长空间,煤炭市场或将在较长时间内维持紧平衡,驱动煤价中枢上移,因此煤企业绩改善存在长期支撑逻辑。进入中报季,煤企迎来业绩释放期,同时下半年业绩有望持续改善,低估值特点突出,持续看好煤炭股估值回归。

后市策略:消费白马及热门赛道股均存在一定隐忧

对于当前市场走势,源达指出,今日指数同步震荡调整,市场在持续贴现不确定性,等周五的鲍威尔讲话和月末的美联储动态。指数在连续反弹三个交易日后触及压力位,今天的调整是正常的,昨天文章也讲了适当减仓,保持谨慎情绪。当下的市场,只要追高,往往都是套在半山腰上。接下来的策略,控制好仓位,指数整体是震荡反弹的节奏,并无大幅下跌的风险。主线还是成长方向,低位的品种可以布局,重点是新能源的后周期如钠离子和储能方向。

国盛证券指出,沪指3530点上方慎看多,关注大金融能否助力。有机硅、贵金属等资源类板块的交替走强,代表目前资金对优质赛道的布局具备确定性,近期半导体板块调整充分,可适当关注晶园代工方向,工业母机概念同样符合政策预期,调整后或有结构性机会,选择标可适当靠拢“专精特新”。

广州万隆表示,当前指数反弹遇阻,沪指三连阳突破60均线后会有一个回踩。震荡上行就不断有低吸机会,近期的操作方向,就是新能源和高端制造和军工为首的科技,特别是重点主线新能源。板块节奏上,有时候新能车产业链这边强一点,有时候光伏强一点,还有储能跟锂电和光伏都有叠加,而且很多标的都是中线趋势,如果拿住了可以安心持股、耐心等待。总而言之,当前仍然是新能源牛市,投资者需珍惜每次大盘回踩的低吸上车机会。

中银证券表示,短期来看,消费白马及热门赛道股均存在一定隐忧。而前期股价滞涨、基本面触底反弹的部分低估值板块有望获得更多资金关注。建议投资者把握低估值周期板块近期的超额收益机会:金融、地产、基建板块的业绩端和估值端在政策托底预期下,具有较好的性价比;顺周期资源及能化板块在商品价格短期调整的背景下,长期盈利中枢展现韧性,业绩端确定性仍强。

光大证券指出,8月份A股市场处于震荡颠簸期。前期涨幅过大、预期过高、交易过度拥挤的赛道股已经如期补跌,金融地产等低估值低成长传统产业板块出现补涨或修复,操作上,后期可留意半导体、锂电池的反弹潜力,对于新的热点也可以继续跟踪。这里有两个风险点:一是新题材加速或将面临分歧;二是板块内部的轮动速度越来越快,所以后面仍要注意市场结构性的调整压力。

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