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创指新高之后回落大跌近3% 抱团股集体下挫市场避险情绪升温 000506最新分析

1月26日,A股三大指数集体低开,指数早盘持续震荡下行,创业板指大跌近2.5%,深证成指跌幅扩大,上证指数跌超1%,国防军工、新冠检测、烟草、白酒等板块均跌幅居前,煤炭、次新股、猪肉等股逆势活跃。午后,指数持续弱势盘整,创业板指、深成指均跌逾2%,沪指跌逾1%再失3600点,午后快手概念、农业、稀土、黄金概念等异动反弹,军工、烟草、白酒、新冠检测等板块领跌,临近尾盘,两市指数依旧延续弱势盘整,创业板指一度跌超3%。整体而言,沪深两市指数全天单边下行,创业板指跌近3%,个股跌多涨少,涨幅超9%个股逾60家,跌幅超9%个股也逾60家,资金情绪较为谨慎,市场避险情绪升温。

截至收盘,沪指收跌1.51%报3569.43点,深成指跌2.28%报15352.42点,创业板指跌2.89%报3258.36点。两市成交量明显回落,全天成交额维持在万亿上方,北向资金全天实际净卖出35.41亿元,其中沪股通净卖出29.16亿元。

盘面上,猪肉、煤炭、机场航运、银行、快手等板块涨幅居前,次新股、稀土、黄金板块活跃,军工板块重挫居前,抱团股集体大跌,白酒股普跌,新冠检测、电子烟、券商、医药、半导体、电器仪表等板块大跌靠前。

黄金、煤炭等概念逆市上涨 军工板块集体重挫

煤炭概念逆市冲高全天强势,陕西黑猫(601015-CN)实现8天7板涨停,云煤能源(600792-CN)、大有能源(600403-CN)、开滦股份(600997-CN)等涨停,但其他个股均有缩回落,郑州煤电(600121-CN)一度涨超6%后回落收跌逾3%。有色板块活跃,怡球资源(601388-CN)涨停,云铝股份(000807-CN)、盛和资源(600392-CN)等活跃跟涨。猪肉板块持续拉升,天邦股份(002124-CN)涨停,立华股份(300761-CN)涨逾12%,牧原股份(002714-CN)大涨逾7%,新希望(000876-CN)涨超6%,唐人神(002567-CN)等跟涨近5%;与此同时,白酒概念股则回调领跌两市,皇台酒业(000995-CN)跌逾9%触及跌停,青海春天(600381-CN)、金徽酒(603919-CN)等股大跌逾8%。农业种植板块冲高回落,丰乐种业(000713-CN)、荃银高科(300087-CN)等盘中一度涨超5%最终翻绿收跌,农发种业(600313-CN)等跟涨。

午后,黄金概念拉升领涨,恒邦股份(002237-CN)涨停,中润资源(000506-CN)、中金黄金(600489-CN)涨超5%,山东黄 金(600547-CN)、银泰黄金(000975-CN)、西部黄金(601069-CN)等快速上涨。稀土永磁板块逆市走强,五矿稀土(000831-CN)封板,厦门钨业(600549)、广晟有色(600259-CN)、北方稀土(600111-CN)等跟涨。此外,军工板块集体重挫,板块整体跌幅超6%,天海防务(300008-CN)大跌超14%,振芯科技(300101-CN)等跌逾12%,航发动力(600893-CN)、航天彩虹(002389-CN)、航天电器(002025-CN)、洪都航空(600316-CN)、中航机电(002013-CN)、宝钛股份(600456-CN)、振芯科技(300101-CN)、中航西飞(000768-CN)等多只个股掀跌停潮。新冠检测板块同样走弱,博晖创新(300318-CN)、迪安诊断(300244-CN)等跌逾10%,西陇科学(002584-CN)跌停。

A股两融平仓预警客户大增

杠杆危机山雨欲来。据市场消息称,本周一,一家中型券商两融平仓预警客户数突然大幅增加。据该券商深南中路营业部介绍,较上一交易日,预警客户数应该增加了两到三倍。此外,另一家头部券商亦表示,抵达两融平仓预警的客户数应该确有增加,但具体数据不方便透露。业内分析认为,出现这种情况最主要的原因是抱团。由于目前A股市场上抱团资产虹吸效应不断增强,很多中小盘个股出现无人问津的局面,股价不断杀跌,进而导致一些两融户出现平仓风险。

截至最新的数据显示,两市融资余额目前高达1.56万亿元,较去年底的1.48万亿增加了近800亿元。目前,两融标的达1600只,且多数标的质地还算不错。从整体数据来看,市场似乎一派“牛相”。但从细分数据来看,这却是一新物种“牛头熊”。据统计,以昨日周一为例,全天上涨的股票为979只,杀跌的股票却高达3106只。也就是说,指数强劲的背后仅有四分之一左右的股票上涨。从成交数据来看,两市成交金额超1.2万亿元。理论上,这是一个非常漂亮且健康的数据,显示增量资金在不断入市。然而,数据显示,周一成交8亿元以上的有316只股票(占比约8%),成交总金额达就达7277亿元(占比约60%),而另外3700只股票仅占4700亿元。此外,近期A股的赚钱效应太强,已经有不少私募和个人专户通过港股通南下扫货。A股基金抱团现象愈演愈烈,钱都出去抱团资产,许多中小盘股涨不动。这可能是两融账户出现突发情况的主因。

另外,1月26日,工信部新闻发言人表示,随着社会智能化程度的不断提升,集成电路作为智能设备最关键的组成部分,需求持续旺盛,特别是疫情带动了线上交流需求,对数据中心服务器和智能终端芯片的需求快速上升,全球主要集成电路制造生产线均出现产能紧张的情况。下一步,工信部将做好相关政策的落实工作,促进要素资源自由流动,营造公平公正的市场环境,支持国内外企业加大投资力度,持续提升集成电路的供给能力。

市场轮动频繁 短期不宜追高

沪指、创指昨天新高,今天便出现较大幅度的回撤,沪深三大股指全线下挫,沪指跌超1%,深成指跌超2%,创业板跌超3%,个股上涨家数较昨日有所增长,但资金跷跷板效应明显,市场依旧跌多涨少,短线赚钱效应较差。技术上,沪指收光头阴线,短期均线高位钝化,但目前并未形成死叉,关注20日均线支撑。今日成交量较昨日明显缩小,临近春节有资金入场自然就有资金提前兑现利润而出场,成交量萎缩是导致指数调整的主要原因,重点关注量能能否回归万亿级别。

临近春节,节前市场陷入轮动的格局,当前有资金进场参与布局节后行情,也有资金出场兑现利润,但是春节前央行将常规性的稳定资金面,流动性或维持稳定局面。另外,在美元进一步宽松和欧美经济复苏的背景下,需求逐步恢复,有色、煤炭、钢铁、化工等上游周期类板块都会受益,同时国际油价进一步上涨,有色稀土、钢铁等顺周期板块大涨,存在一定程度有联动作用。不过,当前市场热点轮动频繁,操作上适度逢高控制仓位,叠加行业景气度及年报业绩、估值等因素筛选优质标的,短期则尽快回避跌跌不休的小盘题材股,不宜追高。

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