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6年半收益超1900倍!他其实只用了这2种策略…… 旭鹏

七禾网注:嘉宾回答仅代表其本人观点,不代表七禾网的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿七禾网用户理性谨慎。

平湖习剑

1999年开始股票交易,2005年开始杠杆类交易,交易商品期货16年。对套利、对冲、波段、日内等交易策略均有研究,在股票、期货、外盘等市场均有交易。期货市场主要风格为短线波段。

期货日报第八、九、十一、十四届全国期货实盘交易大赛、第六、七届全球衍生品实盘交易大赛获得奖项。资管网2015年CTA基金综合排名第七,主观策略组第二;连续三年综合收益率排名第二(2015、2016、2017);2019年度最具成长性操盘手。第三届夺冠高手东方杯期货实盘大赛轻量组第七。第十二届蓝海密剑中国对冲基金经理公开赛少校头衔。

现任上海麟众投资管理有限公司总经理,中国金融投资培训班特聘讲师。七禾网实战排行榜“平湖习剑”账户累计净值1944。

精彩观点

交易方法从研究基本面、研究单个品种,变化到寻找技术上的规律和尝试高频、对冲和套利交易,最后再把一些技巧全部都融合到以技术分析为主轴的交易里,另外再参考一些当下的基本面,配合套利对冲的这么一种融合交易方式。

大赚的情况,风险收益比比较好的行情,仓位要适当地重一点;大亏的情况,以前就是赌行情,仓位不知道控制,所以要避免一开始就仓位很重。

技术分析方法就是看形态,不看指标,看突破,去感受哪个势头比较强劲、动量比较足。

周期的话是大小周期结合看,有的时候也会看一下周线,一般是从日线一直看到一分钟线,所以我是结合着看。

做突破的策略,特点就是在商品走出趋势的时候,容易赚到钱,如果盈利的话也是比较顺畅的。对冲的策略,就是会来来回回的,比较纠结,也赚不了太多钱,但是好处是就是,如果商品没有出趋势的话也能找到一些机会。

我是反预判止损,就是跟自己原来预想的不对了,就离场。止盈是达到目标位,或者有盈利,但跟预期走势不一样了,就止盈,实际上也是止损。

震荡行情中,就是做一些套利或者对冲,赚点小钱;守住利润就是要少做。不亏是不可能的,一直在市场里面去试单,出不来行情就是会亏,但是可以控制,亏了就少做。

七禾网1、“平湖习剑”您好,感谢您和七禾网进行深入对话。我们了解到,您在期货上实现了6年半近1900倍的收益,最大回撤40%。请问您通过技术分析、手工交易的方式能做到高收益、低回撤的主要原因是什么?

平湖习剑:回撤也不低,用手工交易的方式做到高收益,是因为有的时候能够抓到行情,并且仓位押得比较重,所以收益就容易上去。

七禾网2、您在七禾网实战排行榜的展示账户“平湖习剑”,今年5月初到6月底盈利快速增长,资金曲线迅速创出新高,请问您当时主要是抓住了哪些品种的交易机会?

平湖习剑:主要是抓到了生猪行情。因为当时生猪现货快速下跌,现货每天在跌,现货与期货有价差,然后就做空了生猪。

七禾网3、您做商品期货已有16年的时间,请问当时是怎样的机缘巧合,使您进入到期货市场中?您目前仍然是兼职交易,随着资金规模的增长,您后期是否会考虑全职交易?

平湖习剑:一开始做了地下炒金,就是那种所谓的现货黄金,发现那个东西不正规,就去开户做了期货。

后期有考虑全职交易。

七禾网4、在您做商品期货的16年中,交易的方法和理念经历了怎样的变化?

平湖习剑:交易方法从研究基本面、研究单个品种,变化到寻找技术上的规律和尝试高频、对冲和套利交易,最后再把一些技巧全部都融合到以技术分析为主轴的交易里,另外再参考一些当下的基本面,配合套利对冲的这么一种融合交易方式。

七禾网5、在您做商品期货的16年中,您认为期货市场的行情走势特点以及投资者结构主要发生了哪些变化?是否觉得越来越难赚钱?

平湖习剑:我个人觉得走势特点没有什么变化,有些人反映,以前做手工高频能赚钱,现在不好做。可能走势的波动上,现在行情比原来反应速度更快,相对来说就不容易赚钱。

七禾网6、在您这么多年的交易生涯中,是否有过让您印象深刻的短期大赚或大亏的经历,您从中收获的经验或者总结是什么?

平湖习剑:去年、今年还好,大亏都在交易初期的时候,因为赌行情会押得重,出现大亏。

总结: 大赚的情况,风险收益比比较好的行情,仓位要适当地重一点;大亏的情况,以前就是赌行情,仓位不知道控制,所以要避免一开始就仓位很重。

七禾网7、我们了解到,您是根据技术分析交易的,请问您主要用哪些技术分析方法、看哪些指标或者形态、关注多大的K线周期?

平湖习剑:技术分析方法就是看形态,不看指标,看突破,去感受哪个势头比较强劲、动量比较足。

周期的话是大小周期结合看,有的时候也会看一下周线,一般是从日线一直看到一分钟线,所以我是结合着看。

七禾网8、请问您目前实盘一共有几套交易策略?每一套策略的主要特点分别是什么?这些实盘交易策略是如何形成的?

平湖习剑:主要就两套,一种是做单边突破、做趋势,还有一种是强弱对冲。

做突破的策略,特点就是在商品走出趋势的时候,容易赚到钱,如果盈利的话也是比较顺畅的。对冲的策略,就是会来来回回的,比较纠结,也赚不了太多钱,但是好处是就是,如果商品没有出趋势的话也能找到一些机会。

交易策略是在过去很多年的摸索中逐渐形成的。

七禾网9、在这些不同类型的策略中,您的资金是如何分配的?

平湖习剑:我是在策略中跳来跳去的,分配比较灵活,不固定,有可能全部都是对冲的策略,也有可能都是趋势的策略,或者两个夹杂的,都有可能。

七禾网10、您一般同时做多少个品种,每个品种的仓位和整体的账户仓位是如何控制的?

平湖习剑:因为我是通过技术分析操作,所有品种都做的。单个品种仓位一般不会超过三成,整体账户的话仓位一般不会超过六、七成。

七禾网11、在您的交易体系中,一笔交易入场后如果出现亏损,您是如何止损的?如果出现浮盈,您又是如何止盈的?

平湖习剑:我是反预判止损,就是跟自己原来预想的不对了,就离场。止盈是达到目标位,或者有盈利,但跟预期走势不一样了,就止盈,实际上也是止损。

七禾网12、您以人工主观的方式同时关注这么多品种,有时是否存在精力不足的问题?您用技术分析的方式做交易,您是否有考虑把您的这套交易系统编成程序化策略,用完全程序化的方式自动交易?

平湖习剑:精力现在是不足,因为会被盯盘困住。也有考虑过把它变成程序,但是自己编程没学过,不会编写;另外就是里面夹杂了主观交易,夹杂了很多的经验,还会结合当下的市场情绪、信息等,有些东西很难量化。

七禾网13、您是根据纯技术分析进行交易,有些了解基本面的交易者,近期重点配置了黑色系品种,因此取得了不错的成绩。您对于用基本面选品种、用技术面做交易执行这样的交易方式怎么看?您后期是否也会考虑采用这种方式做交易?

平湖习剑:有些做基本面的交易者,技术分析可能不擅长,但是他们靠基本面也能赚到大钱,能够找到大的波动。如果是依托技术面,然后去做交易,一般都赚不到大钱,但是不容易爆仓,因为风险控制都比较好,所以我就是两个互相结合。如果是做基本面为主,然后用上技术的一些手段,肯定在风险控制上会比原来好很多。像我这种先以技术为主的,一般是以技术为主线,然后结合基本面去看。

七禾网14、您表示,您赚的是趋势行情的部分利润,请问在震荡行情中,您是如何守住利润的,做到不亏或者少亏?

平湖习剑:震荡行情中,就是做一些套利或者对冲,赚点小钱;守住利润就是要少做。不亏是不可能的,一直在市场里面去试单,出不来行情就是会亏,但是可以控制,亏了就少做。

七禾网15、就您看来,近期哪些期货品种会有比较好的投资机会?

平湖习剑:就今天来看的话,没看到什么机会。

七禾网16、据我们了解,您也在做期权交易,请问您的期权交易策略和期货交易策略主要有哪些区别?

平湖习剑:期权交易策略我现在以卖方为主,搭配买方去规避一些风险,其实是赚震荡的钱。期货上是赚趋势的钱,所以这两个是完全相反的,其实也是用期权来补充期货在震荡中的亏损。

七禾网17、据您介绍,您同时也在做套利交易,请

问您做套利交易的思路、逻辑,和做单边交易相比主要有哪些区别?

平湖习剑:套利交易我主要看强弱,不需要太多去关注品种在结构上有没有形态和突破。做单边的话就是要看有没有趋势,在结构上找进出点位。

七禾网18、您从1999年开始做股票交易,从此进入投资市场,做了22年的投资,您最大的感受是什么?

平湖习剑:最大的感受就是这个行业也有一些跟其他行业本质一样的地方,它不会让你用相同的策略一直赚钱,总是会呈现螺旋式上升的特点,所以经常会经历快要死亡的阶段,这个应该跟其他行业也是一样的。当一个行业比较亢奋的时候,有很多行业外的人冲进来,似乎人人都可以赚钱,那么接下来就可能会经历一个淘汰、筛选、清洗、行业重新洗牌的过程,这个过程对所有人来说都是比较难熬的,这个过程熬过去以后,又会出现比较容易赚钱的、容易盈利的阶段,这个应该跟其他的行业差不多。

七禾网19、对于期货交易,您有一个观点:一阴一阳谓之道。请您具体阐释一下这句话。

平湖习剑:一种哲学会演化出一种文化。西方文化是实证主义、解构主义的科学,东方文化是全息主义、结构主义。东方文化是把万事万物都分成阴和阳,然后用阴和阳的结构来表明当下所处的阶段。用结构的不同来表述当下特征的不同,并且能够去预测未来的变化趋势。在所有以中国文化为主线的学科中,包括中医、围棋、太极拳等方面,都是用阴阳的互补来表述万事万物的变化规律,我的这个观点“一阴一阳谓之道”,指的是在交易里面的涨和跌。阴和阳它们之间组成的这些结构,结构运行的规律,组成了整个市场运行的规律,如果找到这些规律就可以在一定程度上指导未来的操作。

七禾网20、当前期货市场专业性越来越强,很多人认为只有团队协作交易,才有可能在当前的市场中有所成绩。请您谈谈您未来的投资规划。

平湖习剑:我最近接受了一个看法:如果自己缺少,就要寻求帮助,一般是自己交易不行,这个人一般是处于亏损状态,他觉得自己有一块不行,所以他要找团队。

团队协作这个问题分为两个方面。一种就是如果他已经有比较完整的交易体系,那么他组建团队可能就是来协助他完成一些重复性的劳动,使得整体运行效率更高;还有一种团队协作是因为自己缺失,靠单个力量无法完成盈利的交易,所以他要寻找其他的团队来组合、补齐这块。

未来也有考虑组建团队,需要一些人来拓展。依据刚才的两个分类方法,一个是基于自己已经有完整的交易系统,也需要有人来完成一些重复性的劳动,以使得工作的效率更高;第二个是自己缺少诸如程序化的编写能力,也有寻找这种有程序化能力的团队的需要。

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傅旭鹏、李贺对话整理

2021-7-22

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